第五章　收入管理

1、对于投标人应交纳的费用严格按照物价部门核定的项目、标准收取，并开具税务监制的统一发票、收据；实行亮证收费，并在显目位置公布物价部门核定的收费项目、标准。

2、按规定收取的各类费用，应统一纳入经费户核算，严禁私自截留、挪用。

3、现金收入应及时交存银行，不得坐支。

第六章　票证管理

1、转帐支票、现金支票、汇票委托书等银行票据由出纳保管。

2、各类税务发票、收款凭证由会计保管，并建立购领登记制度，票据使用人须经登记才能领用。

3、各类发票及发票存根联严格按照税务部门票据管理法规保管，不得遗失。

第七章　费用报销

1、报销人提供的报销凭证上应包括支出事项、开支理由、经手人签名。

2、财务人员必须认真审核报销凭证的完整性、真实性及手续的完备性。

3、报销单据数量较少、内容较简单的，直接凭单据报销；单据数量多、内容复杂的须填制汇总报销单。

第八章　借款制度

1、差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费＋（住宿费＋生活补助）×出差天数”计算申请借款金额]，经中心负责人签字同意后方可借款。出差人员回单位后须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从其工资中扣回。

2、其他借款，由借款人填写借款申请单，写明借款事由，并经中心主任签字方可借款。

第九章　财务公开报告制度

1、财务人员应编制资产负债表、支出明细表、往来款项明细表，并于每月10日前向主任提供，在内部会议上公布。

2、其他需要申报报表的，按规定申报。

第十章　财务人员分工

1、会计负责填制记帐凭证、登记明细分类帐、总分类帐，编制财务会计报表、固定资产管理台帐，涉税报税事宜，管理会计档案等。

2、出纳负责登记现金、银行存款日记帐，并负责办理银行转帐结算、现金支付，费用报销等。

第十一章  附  则

1、财务人员对招投标中心的财务、经济信息严格保密，未经主任批准，财务的一切资料不得查询外传、出借或转移。

2、本制度内容与有关法律、法规相抵触的，以法律、法规为准，本制度未尽事由，由主任办公会议决定。